财信证券:华泰证券(601688)-2024年一季报点评:自营、投行、经纪拖累一季度业绩,出售AssetMark有望增厚未来业绩
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华泰证券(601688)
投资要点:
事件:华泰证券公布2024年一季报,2024Q1公司实现营业收入61.05亿元,同比下滑32.11%,归母净利润22.91亿元,同比下滑29.39%,基本每股收益0.24元/股,同比下滑31.43%,加权平均ROE1.37%,同比增加0.49个百分点。
自营、投行、经纪拖累公司一季度业绩,资管业务逆势增长。2024Q1公司主要受自营、投行、经纪业绩下滑影响,公司业绩承压。具体来看,2024Q1公司自营/经纪/资管/投行/利息净收入分别为18.81/13.58/11.06/5.76/2.30亿元,同比变动幅度分别为-58.90%/-11.42%/+10.16%/-26.06%/-23.33%,占营收比重分别为30.81%/22.24%/18.12%/9.43%/3.77%。2024Q1公司自营业务投资收益率预计受到市场波动影响较大,而去年一季度投资收益具备较高基数,测算2024Q1、2023Q1投资收益率(年化)分别为1.58%、4.12%。往后看,随着市场的企稳,自营业务投资收益率有望得到改善。根据年报信息,公司坚定推进FICC量化交易战略转型,持
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